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股票一直在涨资金缺一直在流出(主力资金却在不断流出)

开篇之际,我们说说如何选择股票是最正确的,严格遵守这几项规定选出的股票,往往都是潜力黑马股

首先,一定要选择好行业。我认为的好行业一般都是有稳健属性的消费行业与能源行业和有成长属性的科技行业。消费行业比如:食品饮料、小家电、旅游等;能源行业比如:水电、核电等;科技行业如:通讯、半导体、生物医药、高端制造等。

其次,是选择好公司。好公司只看行业细分龙头,第二第三往后的我都不去看了。不是说他们就一定不会涨,而因为一是没精力去逐一深入研究,二是这样的公司太多了太普遍了没有深入研究的价值。

消费公司,我认为可以侧重于对市场占有率、口碑率、良品率、净资产收益率等方面去进行分析;科技中的通讯,建议大家也不要看太多,盯住对供应链中最有话语权和竞争力的几家公司就可以了,比如说中兴通讯、信维通讯等。

对于科技公司着重说一点我的看法,科技公司和消费公司不一样,不要单纯的去看他的净利润和净资产收益率这些指标。因为很多真正的科技公司都并不一定立马有很好的盈利模式,建议大家去研究科技公司时候多去看一下他的技术水平在市场中的话语权和地位,很多人可能说这些科技我也看不懂,我怎么知道他得技术在市场上话语权和地位怎么样呢,有个小技巧,跟大家分享一下,从3点去看一下基本可以八九不离十。

第一,看他的产品毛利润。毛利润率高说明他的产品有竞争力,毛利润率低说明要么市场竞争很残酷要么在市场上没有话语权,一般我对科技公司要求不低于30%的毛利润率,试想一下一家公司毛利润率低于30%他告诉你这个是高端科技,你觉得靠谱么?

第二,看他的投资研发占总收入的比重。当然投研发比例高也不一定就是真正的科技公司,但是一家科技公司如果说他的投研发比例过低,那一定不是真正的科技公司,所以对于科技公司投研发的要求是不低于20%的比重。

第三,看关键技术的研发进展和成果。比如说看专利权,如果这家公司在专利上非常重视,每年都有大量的专利申请,说明企业研发都是值得的,专利也是很重要的隐形资产哈。

股票一直在涨资金缺一直在流出

接下来我们来深入探讨为什么个股股价正在持续上涨,而资金流却显示净流出,其中有什么问题吗?

一、资金流向到底是什么?

资金流向指的是资金主动选择的方向,这个主动选择的方向指的就是主动性买盘和主动性卖盘。

实际操作中,交易软件上显示的资金流向具有一定的迷惑性。一般个股在某一时间段内呈现上涨态势的话,那这段时间的成交额就被计入资金流入;相反的,如果这段时间呈现下跌态势,那这段时间的成交额就被计入资金流出;如果股价无变化的话,则不计入。

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但我们大家都知道在股市中如果只有卖出而没有买入的话那是构不成交易的,所以任何一只个股的真实成交额都是买卖双方对半劈的。

重要的是,大家误解就误解在资金流向是用一段时间内的成交量来表示的,而成交量等于什么?外盘+内盘,无论是外盘还是内盘,表示的是主动性买盘和卖盘,是一种多空双方的意愿体现。

这样一来,我们就能够很清楚的理解资金流向,它更多的是一种多空双方意愿的体现,而不是真实的资金的进场或离场的数据体现。

二、为什么个股涨停了,但资金却显示净流出?

上面我们也说了资金流向主要反映的是市场多空双方的博弈,其能够帮助投资者透过股价的涨跌看到市场对这只股真实的想法。

一般情况下,资金流向和股价的涨跌的相对应的,也就是股价大涨的话,资金显示为净流入,而股价下跌的话,资金显示为净流出。

但是,资金流向与股价走势有的时候也呈现出背离现象,常见的背离现象有两种:

1、当天股价大涨甚至是涨停,资金显示为净流入,但是净流入量很小;

2、当天股价大涨甚至是涨停,资金显示为净流出。

出现背离的时候,实际经验告诉我,只能相信资金流向,股价是最能够骗人的东西,资金流向远比股价更能够反映市场的实际情况。

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需要注意的是,股价大涨甚至是涨停,而资金呈现净流出,一般有以下三种原因:

1、主力诱多

这种一般出现在股价在上涨一段时间之后,价格处于高位,庄家拉涨停出货。

2、主力诱空

一般出现在股价仍处于相对低位,主力筹码收集的不多或是感觉盘中浮筹过多,控盘力度较弱,这个时候拉个涨停板,把盘中的浮筹震出去,之后再经过一段时间的小跌或是横盘后再度拉升。

3、主力之间出现分歧

股价在上涨一段时间后,最先进去的庄家感觉自己赚够了,就想着出来,但是后进来的则还想着拉升,这个时候两房出现分歧,就会导致虽然股价还是涨停但资金则会可能显示净流出。

主力建仓的活动痕迹:

第一种情况:量缩到极限后放量

股价经过长期下跌后,量能递减到历史底部均量附近。股价振幅越来越小,交投清淡无人问津。主力进场时,量能逐步放大,甚至放巨量。说明可能有主力正在介入该股,应引起普通投资者的特别关注。

如下图所示,该股创15.77新低后第一波反弹后回落,此时量能再次递减到创新低时的均量附近。黑框处主力进场,量能放大。经过一段时间持续放量后主力开始拉升,最后冲至32.36元高位,实现翻倍。

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第二种情况:底部形态出现后的向上跳空

股价在相对低位,形态上构成双底、圆底等底部技术形态。突然某天向上跳空高开,伴随量能的有效放大,说明主力正在介入该股。

如下图所示,形成双底技术形态后,向上跳空高开,量能放大。突破双底颈线位后,走势不再犹豫,轻松上涨。

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第三种情况:相对低位高换手率

股价经过一段时间的下跌后,无论是个股利好还是大盘企稳,开始在某一区间呈现高换手。说明主力正在进场。但需要注意的是,如果在高位高换手则是流出。

如下图所示:股价创新低后换手率(换手线HSL)并未上升,在拉升过程中明显呈高换手现象,此时主力正在进场。至前期高点附近时盘整回踩,之后加速上涨。

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第四种情况:跌破箱体放量

股价连续下跌后,估值已回到合理区间。此时投资者开始产生分歧,而分歧造就震荡,股价开始做箱体整理。某天突然跌破箱体下沿,但同时出现较大成交量,股价又回到箱体内部。说明主力认可该股价值,认为下跌是机会而出现抄底现象。后市关注突破箱体的介入机会。

如下图所示,该股开始箱体震荡,跌破箱体时放量,主力抄底意愿强烈。第一次突破时同样放量。红圈处是散户介入的时点。

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以上是四种主力进场情景,分别是:量缩到极限后放量,底部形态出现后的向上跳空,相对低位高换手率和跌破箱体放量。

主力最强势的建仓——“蝶式建仓”形态

蝶式建仓:左翅膀是庄家温和地建仓,右翅膀是庄家野蛮地建仓,总之都是明显的建仓。

“蝶式建仓”的主要特征是,洗盘时股价不跌,甚至还能涨,否则就不称其为“蝶式”形状了。

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蝶式建仓的特征:

在A点之前, K线形态以横盘为主,成交量未见明显放大,OBV曲线也未明显向上开口,由此可判断,该股还没有明显的庄家建仓行为。

A点之后,成交量温和放大(见C点),股价上升到2+3区间(见B点),OBV曲线开始向上开口,这是明显的庄家介入信号,只不过庄家建仓的动作尚属温和。

O点后发生“120上小平台”向上突破,在本图中,这种K线形态是唯一的,你找不出第二个“120上小平台”,因此很容易辨认。

F点是巨量收集筹码,对应的E点,是K线拉长阳。

从E点至G点,股价沿5日平均线上升,对应的成交量柱体图却从F点下降到H点,这是典型的“价越盘越高,量越盘越小”图形,这种图形表明,该股在散户手中的浮动筹码已经不多了,庄家的筹码量已经很大。

实战案例图解蝶式建仓:

1、该股是明显的蝶式建仓,abc是在左翅膀,cde是右翅膀,蝶式最大的特征是股价洗盘时均价线通气,从obv观察,左翅膀为温和建仓,右翅膀为大量建仓,最后股价以多方炮突破右翅膀。

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2、该股庄家使用蝶式建仓法在2+3上收集筹码,洗盘时候表现为缩量横盘的强势,均价线基本是通气的,之后突破蝶式建仓的高点连线。出现了加上上扬。

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3、该股在股价进入2+3后构建一个120上小平台的左翅膀,在股价突破120上小平台时是一个买点,之后大量收集筹码的构筑右翅膀,随后出现越盘越高,量越盘越小的强势表现,最终股价突破蝶式高点连线快速上涨。

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超金钻选股公式,买入三天必上涨

{CX1:=O

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CX2:=MA(C,5)>MA(C,10) AND MA(C,10)>MA(C,20) AND MA(C,10)>MA(C,30) AND MA(C,30)>MA(C,60);

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CXG:(CX1 OR CX11) AND CX2 AND CX3 AND CX4;}

LCX1:=O

LCX11:=O

LCX2:=MA(C,5)>MA(C,10) AND MA(C,10)>MA(C,20) AND MA(C,10)>MA(C,30) AND MA(C,30)>MA(C,60);

LCX3:=NOT(CROSS(MA(C,10),MA(C,5)) OR CROSS(MA(C,30),MA(C,20)) OR CROSS(MA(C,50),MA(C,10))

OR CROSS(MA(C,10),MA(C,20)) OR CROSS(MA(C,10),MA(C,30)));

LCX4:=C>O AND C/REF(C,1)>1.02;

LCXG:(LCX1 OR LCX11) AND LCX2 AND LCX3 AND LCX4;

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最后的内容是讲解仓位管理,它就是在你决定做多某个投资对象时,决定如何分批入场,又如何止损/止赢离场的技术。做好入场、止损和止盈的每一个环节的重要因素。

那么,如何有效的做好仓位管理?下面给大家整理了三种科学的仓位管理方法,能让利润最大化!

1、漏斗型仓位管理法

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a、初始进场资金量比较小,仓位比较轻,如果行情按相反方向运行,后市逐步加仓,进而摊薄成本,加仓比例越来越大。这种方法,仓位控制呈下方小、上方大的一种形态,很像一个漏斗,所以,可以称为漏斗形的仓位管理方法。适合熊市中后期和长线投资者。

b、优点:初始风险比较小,在不爆仓的情况下,漏斗越高,盈利越可观。

c、缺点:这种方法建立在后市走势和判断一致的前提下,如果方向判断错误,或者方向的走势不能越过总成本位,将陷于无法获利出局的局面。一般情况下,此时仓位会比较重,可用资金比较少,资金周转会出现困境。在这种仓位管理方式下,越是反向波动,持仓量就越大,承担的风险会越高,当反向波动幅度达到一定程度时,必然导致全仓持有而亏损较大。

2、矩形仓位管理法

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a、初始进场的资金量,占总资金的固定比例,如果行情按相反反向发展,以后逐步加仓,降低成本,加仓都遵循这个固定比例,形态像一个矩形。如市场所说的大盘每涨跌10%加10%仓位。

b、优点:每次只增加一定比例的仓位,持仓成本逐步抬高,对风险进行平均分摊,平均化管理。在持仓可以控制,后市方向和判断一致的情况下,会获得丰厚的收益。

c、缺点:初始阶段,平均成本抬高较快,容易很快陷入被动局面,价格不能越过盈亏平衡点,处于被套局面。同漏斗形方法一样,越是反向变动,持仓量就越大,当达到一定程度,必然全仓持有,极端行情出现时会出现一定的亏损。

3、金字塔形仓位管理法

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a、初始进场的资金量比较大,后市如果行情按相反方向运行,则不再加仓,如果方向一致,逐步加仓,加仓比例越来越小。仓位控制呈下方大,上方小的形态,像一个金字塔,所以叫金字塔形的仓位管理方法。预判市场熊转牛且发出较明显的信号时可用此方法。

b、优点:按照报酬率进行仓位控制,胜率越高动用的仓位就越高。利用趋势的持续性来增加仓位。在趋势中,会获得很高的收益,风险率较低。

c、缺点:在震荡市中,较难获得收益。初始仓位较重,对于第一次入场的要求比较高,需要对大势运行有较精准的把握。

(以上内容仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

声明:本内容由公众号越声投研(yslcwh)提供,不代表投资快报认可其投资观点。

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