1. 首页
  2. 股票

炒股一年亏700多万(炒股亏1万)

雪球上有一位投资者发了一篇帖子,引发热议。

这篇名为《从1000万亏到300万》的帖子中透露:

“投资11年,从几万到今年3月赚了1000万,然后到现在12月1日,还剩下300多万。”

炒股一年亏700多万(炒股亏1万)

这位投资者的投资风格是买入持续下跌的股票。

熬几年等到股票反转卖出,此前每次都能赚到钱。

他怎么能从几万元赚到1000万元呢?

因为他一直在用杠杆。

他从几万块钱开始,就一直一路满仓满融。

有时候还找家里借一些钱,满仓一只股票。

他认为如果不加杠杆,他现在的资产应该会少很多。

他的理念是加杠杆去做对的事,比不加杠杆去做错的事安全得多。

这话听起来有道理,特别是在他的辉煌业绩面前。

但问题是他真的能分清什么是对的事,什么是错的事吗?

杠杆是把双刃剑,他今年也正是因为杠杆亏损了700万。

好在他自己对承受的风险也有充分的认识。

年初时,他在一位投资者的帖子下面评论,他们的资产差不多都是1000万,但实际有质的区别。因为他们承受的风险不同。

他承受了更大的风险才赚到1000万,就像有人是工作挣得1000万,有人是彩票中的1000万。

他年初时持仓万科、平安、融创。

这些地产行业已经跌了不少了,他觉得下跌空间有限,不但买入,还加了杠杆。

没想到地产公司此后依然持续下跌。

结果就是这位投资者的1,000万变成了300万。

因为早就意识到风险,这位投资者坚持用闲钱炒股。

所以不管如何涨跌并不影响他的正常生活。

一年亏掉700万,这真是一堂学费高昂的投资课。

炒股一年亏700多万(炒股亏1万)

聪明人总能从其他人的错误中学习。

我们看看能从中学到什么?

一、不要加杠杆。

这位投资者即使一年亏了700万,但他的收益可能还是超过很多人。

从几万元赚到1,000万,即使亏了这么多,还有300多万。

这确实源于加杠杆。

可我们还是不提倡加杠杆。

为什么人们喜欢加杠杆?

就是因为总有人短期内赚到一大笔钱。

但长期看呢,多半又会赔回去。

正所谓成也萧何,败也萧何。

投资充满了不确定性,比起短期内大赚一笔,长期内不赔光出局更重要。

炒股一年亏700多万(炒股亏1万)

巴菲特对杠杆的评论特别值得深思:

如果你够聪明,不需要用杠杆也能赚很多,如果你不够聪明,用了杠杆只会让你赔得更快。

二、用闲钱炒股。

这位投资者有一点做得特别好。

那就是用闲钱炒股,即使全亏光了,也不会影响正常的生活。

要记住,股市不是赌场,投资不是赌博。

不管你投资水平多高,多么自信,多么有勇气,也要记住一定要用闲钱炒股。

我看到很多人用打算买房的钱来炒股,想赚个装修费什么的。

往往会赔得很惨,因为有时间限制,心态就失衡了,患得患失,水平再高动作也会变形,很难赚到钱。

三、股市不要想当然。

每位投资者都要清楚一件事。

股市中一定会有黑天鹅或者灰犀牛。

黑天鹅是指各种超出想象的突发事件。

比如一些公司突然爆雷,或者突然有了新政策。

灰犀牛是指很多人忽略、视而不见的趋势。

比如一个行业一直在走下坡路。

不管是黑天鹅还是灰犀牛,都会导致股票的价格突破极限。

也就是没有最低,只有更低。

炒股一年亏700多万(炒股亏1万)

很多投资者会觉得已经跌了这么多了,应该不会再跌多少了吧。

但只要有黑天鹅和灰犀牛的存在,就没有不可能的事。

这位投资者年初的时候觉得房地产行业跌了这么多,应该没有多少下跌空间了。

结果就亏了700万。

四、如何处理盈利?

美国最伟大的投资者之一,《股票作手回忆录》的主人公杰西·利弗莫尔一向以投机著称。

他有多厉害呢?

1929年,利弗莫尔以一人之力战胜了整个华尔街,赚了整整一个亿美金。

要知道当年美国全年财政收入也才约42亿美金。

当时的1亿美金相当于现在的1700多亿美金。

但你肯定想不到,他根本不像人们想象中的那么激进。

相反,他有一些非常保守的原则。

每次赚到钱,利弗莫尔都会取一些出来。

有一次他让电报员发一条短讯,告诉交易所向他的银行户头支付100万美元。

那位电报员说:他已经做了二十年电报员,这是他经手的第一份客户要求经纪人向自己的银行账户汇款的电报。

大多数人都是追加保证金,要求从银行账户往交易所转钱。

如今100多年过去了,科技日新月异,但投资行业依然是这样。

利弗莫尔认为:当一个投机者足够幸运地将初始的资金翻一倍时,他应该立即把一半利润取出来,放在一旁作为储备。

他唯一遗憾的是,没有在他的职业生涯中始终遵循这一原则,否则他的事业一定会更加平稳。

这位亏了700万的投资者,如果也这样做,现在心态一定更平和。

利弗莫尔认为:投资是世界上最迷人的游戏。但这不是一场面向蠢人、懒人和心智不健全的人的游戏,也不适合急功近利的冒险家,他们到死都会是一贫如洗。

哪怕再过一万年,这句话依然值得反复玩味。

原创文章,作者:爱视财经,如若转载,请注明出处:https://www.ishizhuan.com/archives/76465.html