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用最简单的方法判断股票估值(如何判断一个股票的估值)

很多朋友留言问我,手里的股票估值怎么样?怎样去判断一只股票的估值?估值到底有什么用?能不能利用估值发掘机会。

用最简单的方法判断股票估值(如何判断一个股票的估值)

估值用来衡量一只股票未来价值

估值的作用

通过估值的变化可以了解一只股票的风险大小,了解一家企业的经营情况,合理展望股票的预期。

做股票做的不是价格买卖,做的是预期,规避的是风险,享受的是公司经营红利。

1,估值稳定型

一只股票估值稳定,股价也较为稳定,找一下价格中轴线,结合大盘,板块涨跌,中轴线以下买入,以上卖出,中线波段操作,也是可以获利的。长期稳定不是不涨,而是提供了稳定打新,稳定波段套利的机会。

估值稳定是最好判断的,业绩波动不大,业绩轻微上涨下跌。

用最简单的方法判断股票估值(如何判断一个股票的估值)

估值稳定型

这类股票市盈率,市净率都可以不用看,要么箱体震荡,要么很小幅度的一直上涨,大跌就是买入套利的机会。长期稳定5块,那么跌到4块,始终会回到5块,乃至6块。这中间就是套利区间。

2,根据估值波动发掘机会

估值波动最直接的依据其实就是业绩波动,现在的业绩波动提现现在的估值,未来的业绩波动体现未来的估值。

先看一张图

用最简单的方法判断股票估值(如何判断一个股票的估值)

业绩波动型

17年开始业绩每个季度对比去年都在降低,从一季度开始其实就应该特别注意,手里有票的朋友就应该出来部分避险,要是继续业绩下跌继续继续避险,或者称反弹出货,月线出现走弱破位坚决出局。当然只要不破位就可以持续关注,不用急于卖出。

18年5月开始破位,19年前三季度没有回暖,而这个区间,最大下跌幅度达到了50%,时长也是经历了一年有余,如果没有提前预判避险那么被套时间很长,如果一直不回暖继续恶化,那么股价还会持续下跌。

只要出现业绩下滑那么就支撑不了业绩上涨时候的涨幅与估值,估值就会持续走低,估值走低,股价大幅上涨就是出货的机会,当然正常情况都是一路阴跌,因为给予高估值变成了给予低估值,这个很好理解。

转机出现在哪里?19年四季度,业绩大幅提升,虽然19年全年还是业绩不理想,但是4季度大幅上涨,预期估值又得到了提升,这个时候中长线就是买点,而这个位置买入以后,20年继续观察业绩情况,一季度增长,估值提升,二季度大幅上涨,估值大幅提升,三季度业绩继续大幅上涨,估值大幅提升,四季度同样情况,由于估值不断提升股价这一年多上涨了4倍。

这是估值提升股价上涨的案例,也有估值不断降低我甚至亏损几年甚至退市的情况。

我想问很多朋友说,我长线投资退市了,估值不断降低,持续恶化,一开始降低,月线破位下跌,给了你机会你不出来,能有什么办法?而且你去观察,其实估值开始走低阶段绝对是高位。

3,如何通过估值判断一只股票有没有炒作风险。

用最简单的方法判断股票估值(如何判断一个股票的估值)

业绩盈亏波动

上图这种业绩盈亏盈亏的股票,是很容易出现炒作的。

为什么?估值不断的变化不稳定,一般情况下会给予低估值。估值给得低,股价也会走低,但是又没有退市风险。

主力只要低位介入,成本很低,而且这种业绩极度不稳定股票另一个特点就是流通盘小。

这样就很易于炒作,但是由于业绩长期波动不稳定,炒作之后其实可以预见,股价哪里起来跌到哪里去。

为什么会跌回来?主力获利了结,估值并没有实际改变,值多少还是值多少。

很多散户就是追高买了这种股票,而估值支撑不了股价,最后深套。

要是今年盈利,明年再亏损走势又是暴跌加阴跌。

如果明年业绩增长不错,回调到一定程度就会横盘震荡。

如果明年出现大幅提升,股价高位震荡,这种股票一旦追高,其实想要大幅盈利基本没有可能。最多做个小赚不亏。

超过后估值过高,需要业绩来提升估值,这是一个长期过程,追高被套很多业绩提升优秀的几年解套也是正常。

总结

判断一只股票估值的方式有很多,今天介绍的是最简单,最直接的方法,业绩变动法。

通过对比还可以看出,有业绩,业绩不错不代表估值就会给的高,有业绩业绩下降,估值同样会下降。

业绩不好并不一定就不会上涨,而是涨出了风险,在趋势改变之后及时卖出。

估值就是一把尺子,衡量个股的价值,通过合理的价值来判断风险高低。

估值不变动,或者估值降低,价格大幅上涨,找机会卖出,估值不变动,或者大幅提升,股价大幅下跌,这不就是机会吗?

一些利空利好影响股价实际就是影响了未来的估值变动,股价也就会大幅波动,但是归根结底还是要回到业绩体现。

可能预期一年两年,给予高估值,但是业绩体现不出来,更有甚者一直下降,那么暴跌在所难免。

通过业绩变动估值变动,找机会,看风险,你学会了吗?

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