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32家上市公司年报披露(已披露年报的上市公司)

随着上市公司年报相继披露,私募证券投资基金的重仓股也陆续浮出水面,根据私募排排网统计的数据,截至3月18日,22家百亿证券私募旗下产品出现在32家已披露年报的上市公司前十大流通股名单,合计持股市值超过85.44亿元。从持股变化情况来看,新进上市公司14家,减持上市公司3家,增持上市公司2家。从百亿私募重仓股所属行业分布来看,截至已披露的数据,医药生物与基础化工个股数量最多,均为6家。

百亿私募数量维持116家不变,期货、债券私募正收益

持续低迷的市场让资金募集变得较为困难,与2021年相比,2022年的爆款基金并不多。增量资金的放缓,业绩的下滑,也对私募的管理规模造成冲击,不过截至3月20日统计的数据,百亿私募数据依旧维持116家不变。

从百亿私募业绩来看,年内平均收益为-8.78%,仅有千象资产、洛书投资、黑翼资产、展弘投资、玖瀛资产、桥水(中国)投资、思勰投资、明毅基金等8家百亿私募今年取得正收益,且多为管理期货或债券策略私募,CTA基金更是普遍取得不错收益。

私募排排网研究主管刘有华分析,这是由于CTA策略投资于商品期货,与股票、债券以及其他类型的对冲基金相关性较低,可以分散整体投资组合的风险。同时,CTA策略拥有多元化组合和搭配,可有效降低市场环境造成策略失灵的风险。CTA策略也是应对牛市的一大利器,从历史数据来看,无论在2008年次贷危机,2015年A股剧烈波动,还是2020新冠肺炎疫情期间,与俄乌冲突赢下的2022年来说,均有良好表现。

利用CTA策略抗风险的优势,也有百亿量化私募在当下市场积极筹备发行“CTA+量化选股”的新产品。对于这类产品来说,既完整保留了CTA的收益与抗风险能力,又可以利用量化选股抓住股市未来慢牛长牛的预期,在资产配置上达到1+1>2 的效果。

不止量化CTA,股票多头也是瞄准股市大跌之后的低位入场机会。包括聚鸣投资、正圆投资、中欧瑞博等在内的百亿私募,近期也均有新产品发行计划。

重仓股市值超85亿元,百亿私募青睐医药、化工

百亿的重仓股向来受到投资者的关注,私募排排网统计数据显示,截至3月18日披露的数据,有22家百亿私募的重仓股信息得以曝光,出现在32家上市公司的前十大流通股东,持股市值超过85亿元,集中分布在电力设备、电子、国防军工、房地产、食品饮料等18个申万行业。

百亿私募持股数量最多的行业是医药生物与基础化工,持股数量均为6只。其中百亿私募持有的医药生物个股包括国药股份、康缘药业、*ST华塑、百诚医药、惠泰医疗、正海生物等。百亿私募持有的6只基础化工股包括百川股份、凯美特气、利安隆、上海天洋、万华化学、中泰化学等。

另从百亿私募重仓股的重合度来看,国药股份、金博股份、康缘药业、特锐德同时获两家私募重仓。以特锐德为例,百亿私募玄元投资与少数派投资同时持有该股,其中“玄元科新59号”与“少数派万象更新6号”与上期相比持股数量不变,玄元科新157号则新进买入422.80万股,均进入前十大流通股东。

同样在重仓股上“撞车”的还有康缘药业,同时获百亿私募高毅资产与银叶投资持有,持股市值分别为5616.5万元与2854.9万元。康缘药业也是百亿私募重仓股中四季度以来涨幅居前的个股,去年四季度以来截至3月18日的涨幅高达41.62%。除了持有康缘药业,高毅资产还新进万华化学、惠泰医疗,继续持有利安隆。除此之外,还有宽远资产、上汽颀臻(上海)资产均重仓国药股份,阿巴马资产、磐泽资产同时重仓金博股份。

景林资产重仓股包括涪陵榨菜、招商积余等,除了A股持仓,景林资产在2月11日还向美国证券交易委员会(SEC)提交了去年四季度末的美股持仓情况。私募排排网统计数据显示,截至2021年四季度末,景林资产美股持仓市值为26.96亿美元,第一大重仓股为有“东南亚小腾讯”之称的SEA LTD,期末持股市值为4.90亿美元,折合人民币约为31.09亿元。

从持仓变动来看,景林资产在美股逆势抄底了中概互联网企业,以及新能源个股,与此同时,景林资产还果断清仓了教育股。私募排排网统计数据显示,在景林资产持仓市值过亿美元的美股包括SEA LTD、META、谷歌、网易、贝壳、中通快递、拼多多,其中中概股占比较大。

另从百亿的32只重仓股的业绩来看,截至3月18日,去年四季度以来,百亿私募重仓股平均涨幅为-3.52%,虽然不乏中航重机、康缘药业、北清环能等涨幅超30%的个股,也有回盛生物、方邦股份、长城科技、惠泰医疗等重仓股跌幅超30%。

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