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风险管理是通向成功道路的关键(风险管理过程中最关键的一个环节)

所谓牛市,就是先上涨到让大众觉得非常昂贵,然后再上涨到让大众都觉得非常便宜。如果涨了很多后,反而觉得便宜,也许你已经被洗脑了。牛市才会亏大钱。所有的跳楼和破产,都发生在牛市,因为上涨给人洗脑,让大众忘记了还有风险。

在某些特定的时候,在股市中赚钱并不是什么难事。通常这会导致后来的粗心大意,因此而带来巨大的灾难。成功并不是来源于你某天、某月或某个季度的获胜;它来源于一年又一年的持续胜利。坚持合理的风险控制原则不光能让你保住已获得的利润,还能让你更加脚踏实地,不被胜利冲昏头脑。

当你进入交易行业时间较长之后,你会很容易因为新的技术发展而失去自己的洞察力。如果你真的这么不小心的话,基本面可能仍会在你的心中,或者更微妙地,在你的潜意识里做出补救。在各种股票买卖培训之后,你必须制定自己的风险控制标准并记住它、遵守它,同时还要不断完善它。可能这些听起来并不那么激动人心,但正如传奇人物罗杰·斯托巴—赫说的那样“激动人心的结果背后都有着很多枯燥乏味的训练”。

掌握最基本的东西。每天提醒你自己,通向成功的关键就是在基础的事上面比其他人做得更好,并且能重复做下去。伟大建立在坚实的基本法则之上。

趋势策略的基本法则是:轻仓试错,浮盈加仓,赢冲输缩,截断亏损,让利润奔跑。就这21个字的原则,具体方法因人而异。趋势策略也没有盈利目标,尽人事,听天命,完全看老天爷赏多少饭。遇到该赚钱的,一定要赚;遇到不能赚的,也不强求,哪怕小亏也接受。趋势交易者无法预测行情,只是顺势而为,好比顺水行舟,水流向东则东,水流向西则西。

当你在一次交易中遭受损失后,你需要用后期更高的收益来弥补这次的过失。如果你的股票跌去了50%,那它需要上涨100%才能让你盈亏平衡。但是,如果你的损失很小呢?10%的损失需要11%的收入就能让你打平,5%的损失只需要后期5.26%的收益就让你盈亏平衡了。这就是你不能让自己的损失太大的原因。同时,如果你的账户中损失过大,你的购买力也会被相应大幅削弱,从而导致你股票覆盖面的减小。将你的损失保持在较低的位置,你能保住自己辛苦得来的回报,以备未来投资使用。

此处的要点在于永远不要让投资损失威胁到你的账户。损失越大,恢复的难度也就越大。一定要设定好一个最大亏损线,比如10%。你的平均损失应该比这个值小很多,比如6%或7%。如果你无法将自己的损失控制在10%以内,就证明大麻烦来了。也许是你的选股策略出了问题,也有可能是市场环境已经不适宜投资,你应该离开股市。

风险管理是通向成功道路的关键(风险管理过程中最关键的一个环节)

损失与挽回损失的收益率

伟大的投资者是指那些从一开始就懂得下跌的人。风险管理是通向成功道路的关键。本能的非常厌恶大阴线。

股市给了我们所有人无穷尽的潜在奖励。作为一个纪律严明的投资者,你有理由对你成功的概率持乐观态度。但是股市也有可能毫无征兆地给你一记重击,把你的美梦变成财务梦魇,就如那些在2000年3月开始的大熊市和2007—2008年的风暴中损失了数以百万元的投资者一样。

不论你是投资了蓝筹股还是原油期货,每一个有经验的投资专家都会告诉你这里没有自负的空间。市场有能力并且也会打败所有忽视风险和危机的人。每次熊市,都会有一大批新的投资者学到这一点。

要想成为一个成功的投资者,你需要学会的第一条纪律理解起来很简单,但遵守起来很难:接受市场的判断。市场是唯一的裁判。当我们主观看法与市场客观走势不一致时,要及时纠错,不要说市场错了。

以上,与君共勉!

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