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地缘风险中期持续性一般不强

据CNN报道称,当地时间周五早些时候,在基辅市中心听到了两次巨大的爆炸声,并在远处听到了第三次巨大的爆炸声。

资本市场上,港股恒指直线跳水,从涨0.5%倒跌0.5%。汇丰控股大跌5%领跌蓝筹,中国石油股份、银河娱乐等纷纷下挫。

地缘风险中期持续性一般不强

相对于港股来讲,A股三大指数一扫昨日颓势,今日开盘拉升反弹。板块方面,医疗服务、CRO、宁组合、钢铁行业等涨幅靠前,贵金属、船舶制造、燃气、黄金概念、石油行业等板块则跌幅较大。

地缘风险中期持续性一般不强

医药股暴力反弹,”牙茅”涨停

今日市场风格明显切换,此前持续回调的“低估值”医药股今日集体反弹,“牙茅”通策医疗(600763)更是封涨停板,另外,佛慈制药(002644)、合富中国涨停,迈瑞医疗(300760)涨超4%,爱尔眼科(300015)涨超5%。

地缘风险中期持续性一般不强

对于估值重心不断向下调整的医药股,国信证券(002736)在1月底发布的行业2022年度投资策略中明确表示,医药行业全年很可能走出先抑后扬的趋势,建议上半年低位布局。另外还有分析人士表示,医药股虽然在短期内依然承压,但长期已经迎来布局机会,尤其是一些龙头公司在经历无差别暴跌后,估值已经颇具优势。

机构普遍认为,俄乌局势的演绎仍具不确定性,地缘风险构成短期扰动,可适当关注黄金、石油等避险板块,但从长期来看,在主板市场准备注册制的大背景下,投资者应更看重上市公司的业绩和估值,一些低估值被错杀的优质行业龙头有望迎来估值修复的机会,可以逢低慢慢布局。

石油、黄金股集体回调

出人意料的是,昨日还作为避险概念的石油、黄金股今日集体回调,中国石油、山东黄金(600547)和中金黄金(600489)跌超3%。另外,港股石油股同样走低,中国石油股份跌近4%,中国油气控股跌超3%,中海油田服务跌近3%,中国石油化工股份跌超2%,中国海洋石油跌近2%。

地缘风险中期持续性一般不强

消息面上,随着美股攀升,黄金期货从高位回落逾70元,盘中最高触及近两年高位1976.5美元。国际油价涨幅缩窄,美油2022年4月合约收涨0.98%报93美元/桶,盘中一度涨超9%,突破100美元/桶;布油2022年5月合约涨1.86%报95.8美元/桶。美国未将俄罗斯原油供应列为制裁对象。

油价回吐大部分涨幅,之前美国总统拜登表示正在与主要消费国合作,将联手从战略石油储备中释放原油。美国的最新制裁并不包括限制俄罗斯原油供应。纽约原油期货收盘报93美元/桶,布伦特原油也降至100美元下方。

地缘风险中期持续性一般并不强

对于当前市场走势,海通证券(600837)认为,目前来看,俄乌局势的演绎仍具不确定性,地缘风险构成短期扰动,俄乌局势对于A股市场的影响主要是心理层面,但对市场长期实际影响有限。受俄乌冲突升级的影响,全球避险情绪回归,在局势没有明朗之前,一定要控制好仓位,注意风险。短期可关注黄金、石油等避险板块,从长期来看,在主板市场准备注册制的大背景下,投资者应更看重上市公司的业绩和估值,一些低估值被错杀的优质行业龙头有望迎来估值修复的机会,可以逢低慢慢布局。

中信证券(600030)指出,短期油价仍需密切关注俄乌局势及其他地缘政治因素,若俄罗斯原油、天然气出口被制裁,且伊朗原油暂未回归市场,全球油气可能陷入供应危机,油气价格不排除大幅冲高的可能性。维持2022年油价中枢将显著高于2021年的预测,看好供应偏紧的基本面格局有望支撑未来2-3年Brent油价维持在65甚至70美元/桶以上,高油价利好相关产业链业绩释放。

国盛证券研报认为,外围地缘冲突升级引发全球风险资产受挫,单就A股而言,周四的调整并非基本面出现问题,此次事件可能会使市场短期情绪趋向谨慎,但与全球市场相比也体现了一定的韧性。复盘历史的经验来看,海外地缘风险升级短期会波及中国股市,但中期持续性一般并不强。建议关注稳增长主线相关的大基建板块,光伏、半导体等赛道修复机会,和短期活跃的贵金属、军工、东数西算概念。

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