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600927永安期货估值及思路分享(永安期货 估值)

公司基本情况速览

总股本:14.5亿 总发行量 :1.46亿

发行价格:17.97元 流通市值:26.16亿

发行市盈率:22.98倍 行业市盈率:22.57倍

所属行业:金融 所属区域:浙江

2020年净利润同比增长14.52%

2021年三季报净利润同比增长14.22%

二 公司看点

1.行业地位 国内排名靠前

公司经营规模牢固占据浙江省第一,已连续二十二年跻身全国期货公司十强行列,近年来主要指标稳居全国前列。公司自2011年起连续多年获得期货行业最高的A类

2.近三年财务数据营收和净利润均保持持续增长 毛利率有下滑的趋势

从下表可以看出,报告期内公司的营收和净利润均保持持续增长,毛利率有下滑的趋势。公司预计今年1-12月的业绩将保持稳定。

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预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为115230万元.,与上年同期相比变动幅度为0.55%。

3.业务类型

①期货经纪业务 公司在境内有19家营业部和25家分公司。

②资产管理业务 截止2020年12月31日公司受托管理资产规模合计162507.44万元

③基金销售业务

④期货投资咨询业务

⑤风险管理业务

⑥境外金融服务业务

4. A股上市公司对比

2020年主要财务数据对标

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5.募资用途

①补充公司及境内子公司资本金,增设境内外子公司及分支机构,优化多层次网点体系建设;

②推动创新业务发展与布局,推动企业转型升级;

③加强信息系统建设投入,构建强有力的中后台支持体系;

④通过兼并收购提升公司市场竞争力。

6.承销商 财通证券 中信建投

7.题材和概念 ①证券②期货 ③多元金融

8.发行价格17.97元 流通市值26.16亿 发行市盈率:22.98倍

三 估值及思路分享

经中国证监会批准,公司从事的主要业务为:商品期货经纪,金融期货经纪,期货投资咨询,资产管理,基金销售。公司是一家期货公司,被誉为“期货一哥”,行业排名靠前,大股东是财通证券,好久没上金融股了,值得期待。

预计第2天打开涨停,涨停价格28.46元。

合理估值

370亿

预期估值

414亿

星级

四星

重要声明:本人不荐股,文章内容属于个人操作心得分享,所有观点不构成任何股票买卖依据!据此投资风险自理!

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