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再言风险控制

迷时凡夫醒时佛,相信很多股友都曾扪心自问过,黯然失色过,于股市忙忙碌碌,勤奋又刻苦,为什么几乎每次市场大跌自己都没有躲过去?为什么,难道就走不出这个深渊了吗?

说到根上,这归属于风控的问题。本文从风控的角度出发,做出心得,经验分享。希望对粉丝朋友能有所启发和帮助。

再言风险控制

问题:你是如何理解风控的呢?风控系统应该包含哪些因素呢?

相信,没有人会轻视,风险控制的意义和作用。就好比,没有驾驶员会轻视,汽车的刹车系统的功能和作用。但是,绝大部分散户,往往是好了伤疤忘了疼。市场大跌之后,或者自己大亏之后,顿时无限谨慎,束手束脚。而市场行情乐观的时候,尤其是连战连捷之后,又盲目自信,飘飘然膨胀,放松冲动。那么,自己有真正意义上花过多少时间,静下心来,深入的思考,到底什么是风险控制,风险控制应该包含哪些内容。如何才能从根源处杜绝自己再出现大亏巨亏的可能。

市场大跌不等于大亏,一旦等于大亏,一定有以下两个核心环节出问题。一是仓位管理,二是交易节奏。可能,一提到风控,绝大多数散户能立马想到的就是止盈止损,仓位管理。其实,风控不仅仅如此。

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风控在内容上体现在方方面面的,在时间上体现的是时时刻刻。具体来讲,

一、择股层面。建立股票能做的概念,和不能做的概念。

不管是中长线把握,还是短线操作。都需要有股票能做的概念,和不能做的概念。这是交易最基础也是最关键的内容。

如果没有这样的概念,在不知不觉中会因为懈怠,侥幸,一次次地陷入由赚转亏,由小亏转为大亏的深渊。

例如:从趋势的角度,我们之前分享过这样的基本原则

①不做ST股

②不做股价在144天均线下方的股票(144天均线下方起码还没有形成明确的趋势,如把握超跌反弹,或短线、超短视角,当另当别论)

③不做连年亏损的股票。

这里的前提是从趋势的角度。中长线结合趋势,以上是咱们前面分享过的三不做。这就是建立股票不能搞的概念。一旦股票是属于不能搞,那么就解决不搞。仅仅做到这一点,你会发现,你必然会在此原则下,习惯下,规避很多不必要的亏损。

当然,股票能做和不能做的条件并非永远一成不变的。甚至是可以相互转化的。这是大原则。

④补充:关于新股,不做上市不超过60个交易日的次新股。

目前的环境,我一般也是不做的。而且也不提倡技术水平不到家的粉丝把握。至于为何,这里可以简单讲下,次新股的环境发生了很大的变化。随着IPO常态化,注册制的推广。新股的稀缺性大大降低,大多数持续性不会很好。对于一般散户而言,风险着实不小。如果是2017年以前,次新股还是很有市场的。

举例,看图说话

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短线也是如此,不管是以何种逻辑,章法为根基。但是也必然要有能做和不能做的概念。能做的转化为不能做了,唯一应该的操作就是离场。

我为什么把这放在风控的第一条呢,因为很多重大得失都和这点有关。

浏览到此处,不妨检查下,或者回顾下自己的交易历史。很多产生巨大亏损的,深度套牢的,巨亏的。往往是股票由能做转化为不能做的时候,自己不知,或未及时应对和处理所致。

而且,绝大多数散户,压根就没有这样的概念。有时会看到不同的分时朋友留言求教不同的问题,有咨询个股的。而个股的类型,有在天上飘的(翻了好几倍之后的震荡,或破位),也有在深渊跌跌不休无量无价的(144天均线下方),也有业绩年年亏损的, 什么都有。而且细细想来,正是因为没有股票能做和不能做的概念,没有这样的区分,才会年复一年的经历似曾相识的恶性循环。

总结,建立股票能做的概念,不能做的概念。就是在源头上解决一个问题,值不值,该不该的问题。也就是说,股票属于能做的范围,这个大前提在,再研究具体如何做,仓位支配,买卖点和级别的取舍。反之,如果在源头上,股票就是不能做的。或者属于不能做的范围,那么还辛辛苦苦勤勤恳恳的折腾,只能把自己搞的心力交瘁,越做越亏。

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二、仓位层面;什么环境、条件,适合偏重的仓位?什么环境,条件适合偏轻的仓位?

仓位管理:

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主要指数 单边上、单边下,震荡

沿5均爬升,均线多头排列;均线粘合,震荡箱体;跌跌不休,均线空头排列;

MACD强弱周期共振,循环

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空仓 (股灾类,或者交易频频出错,主要指数交替单边下跌)

3成以内 (弱势震荡,局部有机会,持续性不是特别强,缺乏主流板块)

半仓左右 (3成上 6成内;结构性行情,强震荡,有主流板块,市场风格清晰)

7-9成仓位 (多个板块,交替上行,主流板块,交替上行,单边上。)

以上,仅仅是做一个参考。具体的仓位管理,一定是因人而异的。适合自己的才是最好的。但是绝对不能不做仓位管理。

此处,回到文章的开头,市场大跌不等于大亏。一旦等于大亏了,那么一定和自身的仓位管理有极大的关系。

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例如,当前属于震荡市,以上证指数为例。震荡的下沿,也是中期趋势支撑线在3380-3400一带。上沿3700-3730一带。每次靠近3700点位,都有明确提醒,在没有新的核心的主流热点出现,没有持续的增量出现,越反弹,越靠近3700点,总体的仓位应该越轻。起码不是重仓的时候。只有这样,当调整下来的时候,你才有仓位,才有资格,才有心情,去把握更好的更低的,更优秀的机会点。

而反观广大散户,很多时候,是管不住自己的手,管不住自己的仓位的。不管环境如何,也不管板块的持续性如何。一旦心有所属,只要有自己特别特别看好的个股,就忍不住地想要重仓博。

三、节奏层面;买点买,卖点卖;是什么级别的,什么类型的买卖点;(级别的运用,解决买卖量的问题)

首先要有买卖点的概念和标准。不管你擅长,或者更觉得自己适合某类方法论。都必须形成

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买卖点的标准。只有这样,交易才能有迹可循。而不是一团浆糊。

缠论体系也好,波浪理论也好,简单如均线体系也好。交易不能单纯的凭感觉和喜好。

如何还没有形成自己的交易体系。在我的视频合集中,有关于均线的系统性讲解,尤其是三线操盘系统,也有关于缠论体系,在《教你炒股108课》系列课程。还在不断的跟新中。感兴趣可以坚持学一学,试着形成时候自己的方法体系。

禅师有云:市场中,买点上的股票就是好股票,卖点上的股票就是坏股票,除此之外的好坏分类,都是瞎掰。你的命运,只能自己去把握,没有任何人是值得信任的。

市场的声音,永远是当下的,任何人,无论前面有多少辉煌,在当下的市场中,什么都不是,只要有一刻被贪婪与恐惧阻隔了对市场的倾听,那么,这人,就走入鬼门关。除非,此人能猛醒,否则,等待的只有:死亡。记住,1万亿与1万,变成0的速度是一样的,前者甚至可以更快。

节奏,永远地,只有市场当下的节奏,谁,只要与此节奏对抗,只有痛苦与折磨在等待。

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四、纪律层面:什么时候做什么事,什么时候一定不能做什么事情

一提到纪律,相信绝大多数散户,能想到的就是止盈止损。其实,以上三点,择股层面,仓位管理层面,交易节奏层面,任何环节都严格的按照一定的章法规矩行事。这就是纪律。而所谓止盈止损仅仅是其中微小的一环。而且在禅师的眼中,不存在真正意义的止损。仅仅是股票能搞转为不能搞了而已。无牛无熊,眼里只有买卖点罢了。而且没有规定说卖点一定是获利才能卖出。只要符合卖点,卖出就是天经地义的。从一开始想明白,就不会那么纠结了。

最后,没有执行,一切等于0。核心中的核心,还是考验一个人的自律能力。这不仅仅是在交易里。在行行业业,有着强大自律的人,都不会是泛泛之辈。而很多人,或善良,或才华,或勤劳忙碌,但是缺乏自律,也难有所成。股市交易更是如此。

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最后,给粉丝朋友,也是给自己一些忠告。也是有感而发,共勉!

股市如战场,谨小慎微都未必能够长期稳胜,更何况在市场中裸奔呢?

无方法体系;无风控纪律;无执行;无异于市场上裸奔。

没有那么大的耐心,就不要规划那么长久的事情;

没有那么快的反应能力,就不要做太小级别的交易;

没有一定的风控能力和操作水平,就不要用那么大的本金和仓位:

不要迷信和过度依赖任何一个声音,一个人,一个指标。

严谨一时易,时时严谨难。

交易,盈亏,风控,皆是自己的事情;对自己负责的唯一途径,就是提高认知,而后把握认知内的机会!

雨下给富人,也下给穷人;雨是无差别的。阳光照耀富人,也照耀穷人。阳光也是无差别的。

股市中的雨,对不同的参与者都是相同的。不同的是,有人因雨至病,因病致穷,因穷致败,因败永堕轮回!源头上,在于最初的应对!在于一次次的高估自己,低估风险。在于犹犹豫豫中输掉执行力,即输掉一切!

股市中的阳光,对不同的参与者都是相同的。不同的是,有人因阳而战而立,因立而胜。注意的是,人因立而胜,非因阳而胜。人不立不胜。

根本上,建立一套方法,相信一套方法。不折不扣地执行一套方法。因立而胜,根本上,一切的根源不是法,而是人。人成则法成,人不成,万法皆空。

原创不易,观者留香。感谢志趣相投的你一路一来的陪伴,点赞留言支持。感谢朋友积极的赞赏鼓励。修禅会再接再厉。共同进步!

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