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如何查询股票历史盈亏比率(怎么查找一个股票的风险系数)

一、如何查询股票历史盈亏比率

怎么查找一个股票的风险系数

1:一般大的证券公司都会有炒股软件,平时有用软件炒股的话,可以登录软件查询。

会有历史明细,只要你能确认你要查的是哪段时间的盈亏,就可以找到明细。

然后导出到excel,很容易就可以生成数据。

2:找证券公司客户经理,一般客户经理有时间的话,得到客户授权可以为客户统计这些数据。

3:自己去证券公司营业厅的柜台,让柜员帮你导出历史明细。

这些数据在证券公司是必须留底的,所以一定可以查出来。

不过查出来以后可能就需要自己统计了。

二、股票的风险有哪些

怎么查找一个股票的风险系数

股票的风险主要包括两个大的部分:
1. 股票投资收益风险。

投资的目的是使资本增值,取得投资收益。

如果投资结果投资人可能获取不到比存银行或购买债券等其它有价证券更高的收益,甚至未能获取收益,那么对投资者来说意味着遭受了风险,这种风险称之为投资收益风险;
2. 股票投资资本风险。

股票投资资本风险是指投资者在股票投资中面临着投资资本遭受损失的可能性。

在股票投资中使投资者有可能蒙受损失的风险可归纳成两大类:一是系统性风险;一是非系统性风险。

系统性风险指由于某种因素对市场上所有证券都会带来损失的可能性。

三、确定风险价值系数的方法有哪些

怎么查找一个股票的风险系数

风险价值系数是某项投资的风险收益率相对于其标准离差率的比值。

即:
风险价值系数=风险收益率×标准离差率
风险收益率=投资报酬率+无风险报酬率=投资报酬率+纯利率+通货膨胀率
标准离差率=标准差/均值
个人觉得你可以这么理解。

风险收益率的大小取决于风险水平和对应的风险能获得的报酬大小。

风险水平我们可以用标准离差率来衡量(至于为什么可以百度标准离差率的定义,其本质是一种标准化的波动大小),而风险价值系数就代表这样的风险可以带来报酬的水平。

所以,我们可以直接用公式来进行推倒,其他的方法包括:
(1)根据以往同类项目的有关数据确定。

根据以往同类投资项目的投资收益率、无风险收益率和收益标准离差率等历史资料可以求得风险价值系数。

(2)由企业领导或有关专家确定。

如果现在进行的投资项目缺乏同类项目的历史资料,不能采用上述方法计算,则可根据主观经验加以确定。

可以由企业领导,如总经理、财务副总经理、财务主任等研究确定,也可由企业组织有关专家确定。

这时,风险价值系数的确定在很大程度上取决于企业对风险的态度。

比较敢于冒风险的企业,往往把风险价值系数定得低些;而比较稳健的企业,则往往定得高些。

(3)由国家有关部门组织专家确定。

国家财政、银行、证券等管理部门可组织有关方面的专家,根据各行业的条件和有关因素确定各行业的风险价值系数。

这种风险价值系数的国家参数由有关部门定期颁布,供投资者参考。

四、股票收益率和风险的具体计算方法

怎么查找一个股票的风险系数

股票收益率 指投资于股票所获得的收益总额与原始投资额的比率。

股票得到投资者的青睐,是因为购买股票所带来的收益。

股票的绝对收益率就是股息,相对收益就是股票收益率。

股票收益率=收益额/原始投资额
其中:收益额=收回投资额+全部股利-(原始投资额+全部佣金+税款)
当股票未出卖时,收益额即为股利。

股票风险 的计算所谓风险通常是指不确定性,对购买股票来讲,可理解为买入股票后盈利的可能性(概率)的大小。

而个股的涨跌与很多因素有关,例如与管理层政策、市场供需、个股基本面、个股技术面等有关。

这样风险测算的难度就很大了。

不过也可以简化:例如很多技术流派,只跟踪趋势和成交量,这样风险度量就有股价涨跌概率=F(趋势、成交量)这样的关系了。

五、如何查一只股票的股息率

怎么查找一个股票的风险系数

股息率是股息与股票价格之间的比率。

在投资实践中,股息率是衡量企业是否具有投资价值的重要标尺之一。

如何查一只股票的股息率:
在确定股票价值方面,股息的重要性再怎么强调也不为过。

投资者心甘情愿地承担风险,主要是要获得投资回报。

在房地产市场,投资回报是租金。

在金融市场,投资回报是利息。

而在股市中,投资回报则是股息。

这个人要查明显是需要很长时间的,一般都是要到出年报后都能知道分红的具体方案,才能确定股息率。

六、股票里怎么样看贝塔系数

怎么查找一个股票的风险系数

贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标。

β 越高,意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大。

β 大于 1 ,则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性。

反之亦然。

如果 β 为 1 ,则市场上涨 10 %,股票上涨 10 %;市场下滑 10 %,股票相应下滑 10 %。

如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 %时,股票上涨 11%, ;市场下滑 10 %时,股票下滑 11% 。

如果 β 为 0.9, 市场上涨 10 %时,股票上涨 9% ;市场下滑 10 %时,股票下滑 9% 。

贝塔系数(Beta coefficient)是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。

在股票、基金等投资术语中常见。

贝塔系数是统计学上的概念,是一个在+1至-1之间的数值,它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。

其绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大;绝对值越小,显示其变化幅度相对于大盘越小。

如果是负值,则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反;大盘涨的时候它跌,大盘跌的时候它涨。

由于我们投资于投资基金的目的是为了取得专家理财的服务,以取得优于被动投资于大盘的表现情况,这一指标可以作为考察基金经理降低投资波动性风险的能力。

在计算贝塔系数时,除了基金的表现数据外,还需要有作为反映大盘表现的指标。

[编辑本段]β系数计算方式  (注:杠杆主要用于计量非系统性风险)   (一)单项资产的β系数   单项资产系统风险用β系数来计量,通过以整个市场作为参照物,用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较,即:   β= http://www.szacc.com/Files/BeyondPic/20051214201206830.gif   另外,还可按协方差公式计算β值,即β= http://www.szacc.com/Files/BeyondPic/20051214201207148.gif   注意:掌握β值的含义   ◆ β=1,表示该单项资产的风险收益率与市场组合平均风险收益率呈同比例变化,其风险情况与市场投资组合的风险情况一致;   ◆ β>1,说明该单项资产的风险收益率高于市场组合平均风险收益率,则该单项资产的风险大于整个市场投资组合的风险;   ◆ β<1,说明该单项资产的风险收益率小于市场组合平均风险收益率,则该单项资产的风险程度小于整个市场投资组合的风险。

小结:1)β值是衡量系统性风险,2)β系数计算的两种方式。

贝塔系数用于证券市场的计算公式   贝塔系数概述  公式为:   其中Cov(ra,rm)是证券 a 的收益与市场收益的协方差;是市场收益的方差。

因为:   Cov(ra,rm) = ρamσaσm   所以公式也可以写成:   其中ρam为证券 a 与市场的相关系数;σa为证券 a 的标准差;σm为市场的标准差。

贝塔系数利用回归的方法计算: 贝塔系数等于1即证券的价格与市场一同变动。

贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动。

贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低。

如果β = 0表示没有风险,β = 0.5表示其风险仅为市场的一半,β = 1表示风险与市场风险相同,β = 2表示其风险是市场的2倍。

[编辑本段]Beta的含义  Beta系数起源于资本资产定价模型(CAPM模型),它的真实含义就是特定资产(或资产组合)的系统风险度量。

所谓系统风险,是指资产受宏观经济、市场情绪等整体性因素影响而发生的价格波动,换句话说,就是股票与大盘之间的连动性,系统风险比例越高,连动性越强。

与系统风险相对的就是个别风险,即由公司自身因素所导致的价格波动。

总风险=系统风险+个别风险   而Beta则体现了特定资产的价格对整体经济波动的敏感性,即,市场组合价值变动1个百分点,该资产的价值变动了几个百分点——或者用更通俗的说法:大盘上涨1个百分点,该股票的价格变动了几个百分点。

用公式表示就是:   实际中,一般用单个股票资产的历史收益率对同期指数(大盘)收益率进行回归,回归系数就是Beta系数。

[编辑本段]Beta的一般用途  一般的说,Beta的用途有以下几个:   1)计算资本成本,做出投资决策(只有回报率高于资本成本的项目才应投资);   2)计算资本成本,制定业绩考核及激励标准;   3)计算资本成本,进行资产估值(Beta是现金流贴现模型的基础);   4)确定单个资产或组合的系统风险,用于资产组合的投资管理,特别是股指期货或其他金融衍生品的避险(或投机)。

对Beta第四种用途的讨论将是本文的重点。

组合Beta   Beta系数有一个非常好的线性性质,即,资产组合的Beta就等于单个资产的Beta系数按其在组合中的权重进行加权求和的结果。

5) 贝塔系数在证券市场上的应用  贝塔系数反映了个股对市场(或大盘)变化的敏感性,也就是个股与大盘的相关性或通俗说的“股性”。

可根据市场走势预测选择不同的贝塔系数的证券从而获得额 外收益,特别适合作波段操作使用。

当有很大把握预测到一个大牛市或大盘某个不涨阶段的到来时,应该选择那些高贝塔系数的证券,它将成倍地放大市场收益率,为你带来高额的收益;相反在一个熊市到来或大盘某个下跌阶段到来时,你应该调整投资结构以抵御市场风险,避免损失,办法是选择那些低贝塔系数的证券。

为避免非系统风险,可以在相应的市场走势下选择那些相同或相近贝塔系数的证券进行投资组合。

比如:一支个股贝塔系数为1.3,说明当大盘涨1%时,它可能涨1.3%,反之亦然;但如果一支个股贝塔系数为-1.3%时,说明当大盘涨1%时,它可能跌1.3%,同理,大盘如果跌1%,它有可能涨1.3%。

贝塔系数应用:  贝塔系数是反映单个证券或证券组合相对于证券市场系统风险变动程度的一个重要指标。

通过对贝塔系数的计算,投资者可以得出单个证券或证券组合未来将面临的市场风险状况.通常贝塔系数是用历史数据来计算的,而历史数据计算出来的贝塔系数是否具有一定的稳定性,将直接影响贝塔系数的应用效果。

利用CHOW检验方法对我国证券市场已经实现股份全流通的上市公司进行检验后发现,大部分上市公司在实现股份全流通后,其贝塔系数  贝塔系数反映了个股对市场(或大盘)变化的敏感性,也就是个股与大盘的相关性或通俗说的“股性”。

可根据市场走势预测选择不同的贝塔系数的证券从而获得额外收益,特别适合作波段操作使用。

当有很大把握预测到一个大牛市或大盘某个大涨阶段的到来时,应该选择那些高贝塔系数的证券,它将成倍地放大市场收益率,为你带来高额的收益;相反在一个熊市到来或大盘某个下跌阶段到来时,你应该调整投资结构以抵御市场风险,避免损失,办法是选择那些低贝塔系数的证券。

为避免非系统风险,可以在相应的市场走势下选择那些相同或相近贝塔系数的证券进行投资组合。

比如:一支个股贝塔系数为1.3,说明当大盘涨1%时,它可能涨1.3%,反之亦然;但如果一支个股贝塔系数为-1.3%时,说明当大盘涨1%时,它可能跌1.3%,同理,大盘如果跌1%,它有可能涨1.3%。

贝塔系数是反映单个证券或证券组合相对于证券市场系统风险变动程度的一个重要指标。

通过对贝塔系数的计算,投资者可以得出单个证券或证券组合未来将面临的市场风险状况.通常贝塔系数是用历史数据来计算的,而历史数据计算出来的贝塔系数是否具有一定的稳定性,将直接影响贝塔系数的应用效果。

利用CHOW检验方法对我国证券市场已经实现股份全流通的上市公司进行检验后发现,大部分上市

七、怎么用通达信查个股的股息率和分红率

怎么查找一个股票的风险系数

股息率是股息与股票价格之间的比率。

在投资实践中,股息率是衡量企业是否具有投资价值的重要标尺之一。

如何查一只股票的股息率:
在确定股票价值方面,股息的重要性再怎么强调也不为过。

投资者心甘情愿地承担风险,主要是要获得投资回报。

在房地产市场,投资回报是租金。

在金融市场,投资回报是利息。

而在股市中,投资回报则是股息。

这个人要查明显是需要很长时间的,一般都是要到出年报后都能知道分红的具体方案,才能确定股息率。

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