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投资分析方法有哪几种(股票中常用的分析方法)

一、投资分析方法有哪几种

股票中常用的分析方法

市场分析一共有三种类型–技术分析、基本面分析和情绪分析。

三派都试图解决同样的问题,即预测价格变化的方向,只不过着眼点不同。

基本面分析追究市场运动的前因,而技术分析派则是研究其后果。

技术派理所当然地认为”后果”就是所需的全部资料,而理由、原因等无关紧要。

基础派则非得刨根究底不可。

情绪分析则通常研究人们的悲观或乐观的情绪,寻找到价格波动的蛛丝马迹。

大多交易者要么说自己是技术派,要么说自己是基础派。

实际上不少人两手兼备。

绝大部分基本面分析师对图表分析的基本立场有实用的了解,同时,绝大部分技术分析师对经济基础知识也要经常关注。

不过也有的技术分析者不遗余力地拒绝知道任何经济信息,人称”技术癖”。

对于情绪分析,则往往通过一些情绪指标,来确立后市观点。

技术分析
技术分析是以预测市场价格变化的未来趋势为目的,以图表为主要手段对市场行为进行的研究。

技术分析派通常不理会价格涨落的原因,而且在价格趋势形成的早期或者市场正处在关键转折点的时候,往往没人确切了解市场为什么如此这般古怪地动作。

恰恰是在这种至关紧要的时刻。

技术分析者常常独辟蹊径,一语中的。

所以随着市场经验日益丰富,遇上这种情况越多,”市场行为包容消化一切”这一点就越发显出不可抗拒的能力。

顺理成章,既然影响市场价格的所有因素最终必定要通过市场价格反映出来,那么研究价格就足够了。

实际上技术分析师只不过是通过研究价格图表及大量的辅助技术指标,让市场自己揭示它最可能的走势,而并不是分析师凭他的精明”征服”了市场。

所有技术工具只不过是市场分析的辅助手段。

技术派当然知道市场起落肯定有缘故,但他们认为这些原因对于分析预测无关痛痒。

基本面分析
技术分析主要研究市场行为,基本面分析则集中考察导致价格涨、落或持平的供求关系。

基本面分析者为了确定某资产的内在价值,需要考虑影响价格的所有相关因素。

所谓内在价值就是根据供求规律确定的某资产的实际价值,它是基本面分析派的基本概念。

如果某资产的内在价值高于市场价格,称为价格偏高,就应该卖出这种资产,如果市场价格低于内在价值,叫做价格偏低,就应买入。

情绪分析
如果交易者的心智不能掌握市场,如果忽略群众心理的变化,那就没有机会在交易中获利。

情绪分析帮助交易者了解心理层面在交易之中的重要,进而研究群众情绪的变化。

总结
技术分析是以预测市场价格变化的未来趋势为目的,以图表为主要手段对市场行为进行的研究。

基本面分析需要确定标的资产的内在价值,如果其内在价值高于市场价格,称为价格偏高,就应该卖出这种资产,如果市场价格低于内在价值,叫做价格偏低,就应买入。

情绪分析则主要研究群众情绪的变化。

二、关于K线图的分析方法

股票中常用的分析方法

K线图分析法简介
K 线图这种图表源处于日本,被当时日本米市的商人用来记录米市的行情与价格波动,后因其细腻独到的标画方式而被引入到股市及期货市场。

目前,这种图表分析法在我国以至整个东南亚地区均尤为流行。

由于用这种方法绘制出来的图表形状颇似一根根蜡烛,加上这些蜡烛有黑白之分,因而也叫阴阳线图表。

通过K线图,我们能够把每日或某一周期的市况表现完全记录下来,股价经过一段时间的盘档后,在图上即形成一种特殊区域或形态,不同的形态显示出不同意义。

我们可以从这些形态的变化中摸索出一些有规律的东西出来。

K线图形态可分为反转形态、整理形态及缺口和趋向线等。

一、绘制方法
首先我们找到该日或某一周期的最高和最低价,垂直地连成一条直线;然后再找出当日或某一周期的开市和收市价,把这二个价位连接成一条狭长的长方柱体。

假如当日或某一周期的收市价较开市价为高(即低开高收),我们便以红色来表示,或是在柱体上留白,这种柱体就称之为“阳线”。

如果当日或某一周期的收市价较开市价为低(即高开低收),我们则以蓝色表示,又或是在住柱上涂黑色,这柱体就是“阴线”了。

二、优点
能够全面透彻地观察到市场的真正变化。

我们从K线图中,既可看到股价(或大市)的趋势,也同时可以了解到每日市况的波动情形。

三、缺点
(1)绘制方法十分繁复,是众多走势图中最难制作的一种。

(2)阴线与阳线的变化繁多,对初学者来说,在掌握分析方面会有相当的困难,不及柱线图那样简单易明。

四、分析意义
由于“阴阳线”变化繁多,“阴线”与“阳线”里包涵着许多大小不同的变化,因此其分析的意义,有特别提出一谈的必要。

在讨论“阴阳线”的分析意义之前,先让我们知道阳线每一个部分的名称。

我们以阳线为例,最高与收市价之间的部分称之为“上影”,开市价与收市价之间称为“实体”,开市价与最低价之间就称作“ 下影”。

1.长红线或大阳线
此种图表示最高价与收盘价相同,最低价与开盘价一样。

上下没有影线。

从一开盘,买方就积极进攻,中间也可能出现买方与卖方的斗争,但买方发挥最大力量,一直到收盘。

买方始终占优势,使价格一路上扬,直至收盘。

表示强烈的涨势,股市呈现高潮,买方疯狂涌进,不限价买进。

握有股票者,因看到买气的旺盛,不愿抛售,出现供不应求的状况。

2.长黑线或大阴线
此种图表示最高价与开盘价相同,最低价与收盘价一样。

上下没有影线。

从一开始,卖方就占优势。

股市处于低潮。

握有股票者不限价疯狂抛出,造成恐慌心理。

市场呈一面倒,直到收盘、价格始终下跌,表示强烈的跌势。

3.先跌后涨型
这是一种带下影线的红实体。

最高价与收盘价相同,开盘后,卖气较足,价格下跌。

但在低价位上得到买方的支撑,卖方受挫,价格向上推过开盘价,一路上扬,直至收盘,收在最高价上。

总体来讲,出现先跌后涨型,买方力量较大,但实体部分与下影线长短不同,买方与卖方力量对比不同。

实体部分比下影线长。

价位下跌不多,即受到买方支撑,价格上推。

破了开盘价之后,还大幅度推进,买方实力很大。

实体部分与下影线相等,买卖双方交战激烈,但大体上,买方占主导地位,对买方有利。

实体部分比下影线短。

买卖双方在低价位上发生激战。

遇买方支撑逐步将价位上推。

但从图中可发现,上面实体部分较小,说明买方所占据的优势不太大,如卖方次日全力反攻,则买方的实体很容易被攻占。

4.下跌抵抗型
这是一种带下影线的黑实体,开盘价是最高价。

一开盘卖方力量就特别大,价位一种下跌,但在低价位上遇到买方的支撑。

后市可能会反弹。

实体部分与下影线的长短不同也可分为三种情况:
(1)实体部分比影线长 卖压比较大,一开盘,大幅度下压,在低点遇到买方抵抗,买方与卖方发生激战,影线部分较短,说明买方把价位上推不多,从总体上看,卖方占了比较大的优势。

(2)实体部分与影线同长 表示卖方把价位下压后,买方的抵抗也在增加,但可以看出,卖方仍占优势。

(3)实体部分比影线短 卖方把价位一路压低,在低价位上,遇到买方顽强抵抗并组织反击,逐渐把
价位上推,最后虽以黑棒收盘,但可以看出卖方只占极少的优势。

后市很可能买方会全力反攻,把小黑实体全部吃掉。

5.上升阻力
这是一种带上影线的红实体。

开盘价即最低价。

一开盘买方强盛,价位一路上推,但在高价位遇卖方压力,使股价上升受阻。

卖方与买方交战结果为买方略胜一筹。

具体情况仍应观察实体与影线的长短。

红实体比影线长,表示买方在高价位是遇到阻力,部分多头获利回吐。

但买方仍是市场的主导力量,后市继续看涨。

实体与影线同长,买方把价位上推,但卖方压力也在增加。

二者交战结果,卖方把价位压回一半,买方虽占优势。

但显然不如其优势大。

实体比影线短。

在高价位遇卖方的压力、卖方全面反击,买方受到严重考验。

大多短线投资者纷纷获利回吐,在当日交战结束后,卖方已收回大部分失地。

买方一块小小的堡垒(实体部分)将很快被消灭,这种K线如出现在高价区,则后市看跌。

6.先涨后跌型
这是一种带上影线的黑实体。

收盘价即是最低价。

一开盘,买方与卖方进行交战。

买方占上风,价格一路上升。

但在高价位遇卖压阻力,卖方组织力量反攻,买方节节败退,最后在最低价收盘,卖方占优势,并充分发挥力量,使买方陷入“套牢”的困境。

具体情况仍有以下三种:
(1)黑实体比影线长 表示买方把价位上推不多,立即遇到卖方强有力的反击,把价位压破开盘价后乘胜追击,再把价位下推很大的一段。

卖方力量特别强大,局势对卖方有利。

(2)黑实体与影线相等买方把价位上推;但卖方力量更强,占据主动地位。

卖方具有优势。

(3)黑实体比影线短 卖方虽将价格下压,但优势较少,明日入市,买方力量可能再次反攻,黑实体很可能被攻占。

7.反转试探型
这是一种上下都带影线的红实体。

开盘后价位下跌,遇买方支撑,双方争斗之后,买方增强,价格一路上推,临收盘前,部分买者获利回吐,在最高价之下收盘。

这是一种反转信号。

如在大涨之后出现,表示高档震荡,如成交量大增,后市可能会下跌。

如在大跌后出现,后市可能会反弹。

这里上下影线及实体的不同又可分为多种情况:
(1)上影线长于下影线之红实体:又分为:影线部分长于红实体表示买方力量受挫折。

红实体长于影线部分表示买方虽受挫折,但仍占优势。

(2)下影线长于上影线之红实体:亦可分为:红实体长于影线部分表示买方虽受挫折,仍居于主动地位。

影线部分长于红实体表示买方尚需接受考验。

8.弹升试探型
这是一种上下都带影线的黑实体,在交易过程中,股价在开盘后,有时会力争上游,随着卖方力量的增加,买方不愿追逐高价,卖方渐居主动,股价逆转,在开盘价下交易,股价下跌。

在低价位遇买方支撑,买气转强,不至于以最低价收盘。

有时股价在上半场以低于开盘价成交,下半场买意增强,股价回至高于开盘价成交,临收盘前卖方又占优势,而以低于开盘价之价格收盘。

这也是一种反转试探。

如在大跌之后出现,表示低档承接,行情可能反弹。

如大涨之后出现,后市可能下跌。

9.十字线型
这是一种只有上下影线,没有实体的图形。

开盘价即是收盘价,表示在交易中,股价出现高于或低于开盘价成交,但收盘价与开盘价相等。

买方与卖方几乎势均力敌。

其中:上影线越长,表示卖压越重。

下影线越长,表示买方旺盛。

上下影线看似等长的十字线,可称为转机线,在高价位或低价位,意味着出现反转。

10.“┴”图形
又称空胜线,开盘价与收盘价相同。

当日交易都在开盘价以上之价位成交,并以当日最低价(即开盘价)收盘,表示买方虽强,但卖方更强,买方无力再挺升,总体看卖方稍占优势,如在高价区,行情可能会下跌。

“T”图形又称多胜线,开盘价与收盘价相同,当日交易以开盘价以下之价位成交,又以当日最高价(即开盘价)收盘。

卖方虽强,但买方实力更大,局势对买方有利,如在低价区,行情将会回升。

11.“一”图形
此较形不常见,即开盘价、收盘价、最高价、最低价在同一价位。

只出现于交易非常冷清,全日交易只有一档价位成交。

冷门股此类情形较易发生。

另外,如果是新手的话,可以到一个网站去学习,里面还算全面。

关于K线图的内容也很多。

http://www.goomj.com/index.htm

三、股票技术分析法有哪些

股票中常用的分析方法

技术分析法从股票的成交量、价格、达到这些价格和成交量所用的时间、价格波动的空间几个方面分析走势并预测未来。

目前常用的有K线理论、波浪理论、形态理论、趋势线理论和技术指标分析等。

技术分析首先要能看出股价走势。

股价走势有三种,在三种走势中,买点和卖点是不同的。

一种走势是上升趋势,即均线系统向上,k线走势沿 着均线系统振荡向上。

这时的买点应该是股价调整到均线附近时(具体调到5日、10日、20日均线,要看具体的股票和k线走势),卖点应该是股价创出短期新高时(中长线持股和极端行情除外)。

第二种走势横盘,即均线系统横着走,k线在一个箱体种上下振荡。

这时的买点是股价调整到箱体的下轨时,卖点在上升到箱体的上轨时。

第三种走势是下跌趋势,即均线系统向下,k线走势沿着均线系统振荡向下。

这时最好不要操作,风险较大。

最好认准一、两个K线指标,把它吃透,先尝试着观察,慢慢摸索,久而久之,你自然就会分辨出买点和卖点了。

详细分析你可以看下《日本蜡烛图》再结合个模拟软件去学习一下,会有一定帮助的,像我现在用的牛股宝模拟,里面有多项技术指标指导,每项指标都有详细说明如何运用,在什么样的形态下该如何去操作,实在不会的也可以跟我一样去跟着牛人榜里的牛人去操作,这样炒股也是比较靠谱的,希望可以帮助到你,祝投资顺利!

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