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如何挖掘有潜力的股票(龙头股票挖掘分析)

一、如何挖掘有潜力的股票

龙头股票挖掘分析

股票简介
股票是一种有价证券,是股份公司在筹集资本时向出资人公开或私下发行的、用以证明出资人的股本身份和权利,并根据持有人所持有的股份数享有权益和承担义务的凭证。

股票代表着其持有人(股东)对股份公司的所有权,每一股同类型股票所代表的公司所有权是相等的,即“同股同权”。

股票可以公开上市,也可以不上市。

在股票市场上,股票也是投资和投机的对象。

对股票的某些投机炒作行为,例如无货沽空,可以造成金融市场的动荡。

如何认识股票?
A 即人民币普通股票。

它是由我国境内的公司发行,供境内机构、组织或个人(不含港、澳、台投资者)以人民币认购和交易的普通股股票。

我国A股股票市场经过十多年的发展,已经初具规模。

B
其正式名称是人民币特种股票。

它是以人民币标明面值,以外币认购和交易,在境内(上海、深圳)证券交易所上市交易的普通股票。

它的投资人限于:外国的自然
人、法人和其他组织;香港、澳门、台湾的自然人、法人和其他组织;定居在国外的中国公民;中国证监会规定的其他投资人。

现阶段B股的投资人,主要是上述几类中的机构投资者。

H股、N股、S H股是指注册地在内地、上市地在香港的外资股。

香港的英文名称是Hongkong,,取其字首,在香港上市的外资股称为H股。

依此类推,纽约的第一个字母是N,新加坡的第一个字母是S,纽约和新加坡上市的股票分别称为N股和S股。

自1993年在香港发行青岛啤酒H股以来,已经有几十家境外上市预选企业经过改制在境外上市,包括上海石化、镇海化工、庆铃汽车、大唐电信和南方航空等。

这些企业都处于各行业领先地位,在一定程度上体现了中国经济整体发展水平和增长潜力。

绩优股 是业绩优良的公司的股票。

在我国,每股税后利润在全体上市公司中处于中上地位,公司上市后净资产收益率连续三年显著超过10%的股票当属绩优股之列。

在国外,绩优股主要指的是业绩优良且比较稳定的大公司的股票。

这些大公司经过长期的努力,在行业内达到了较高的市场占有率,利润增长稳定,有很高的知名度。

绩优股具有较高的投资回报和投资价值,股价相对稳定且呈上升趋势。

因此,绩优股总是受到投资者、尤其是从事长期投资的稳健型投资者的青睐。

垃圾股 与绩优股相对应,是业绩较差的公司的股票。

这类公司或者由于行业前景不好,或者由于经营不善,有的甚至处于亏损状态。

成熟市场中的垃圾股往往表现萎靡,股价走低,交换不活跃,年终分红也差。

对垃圾股的投资,应该有比较高的风险意识,切忌盲目跟风投机。

蓝筹股 
某一行业中处于重要支配地位、业绩优良、成交活跃红利优厚的大公司股票。

“蓝筹”一词源于西文赌场,原指赌场里最值钱的蓝色筹码。

美国通用汽车公司、埃克
森石油公司和杜邦化学公司等股票,都属于“蓝筹股”。

在香港股市中,最有名的蓝筹股是全球最大商业银行的“汇丰控股”。

有华资背景的“长江实业”和中资背
景的“中信泰富”等,也属于蓝筹股之列。

K线图 将各种股票每日、每周、每月的开盘价、收盘价、最高价、最低价等涨跌变化状况,用图形的方式加以表现的一种股票技术分析方法。

K线最上方的一条细线称为上影线,中间的一条线为实体,下面的一条线为下影线。

收盘价高于开盘价的K线称为阳线,收盘价低于开盘价的K线称为阴线。

与其他类型的技术图表相比,K线图包含了更多更大的信息容量,表现方式也更加形象和直观。

从K线图中,人们可以较明显地看出买卖双方力量的消长,市场主力的动向以及股市中涨、跌、盘等三种基本行情的变化。

因此,K线图成为目前最受重视和欢迎的一种股票技术分析工具。

股票价格 股票价格不同于股票的票面金额。

股票的票面金额是固定的,而股票价格是变动的,通常它总是大于或小于它的票面金额。

股票价格=预期股息÷银行利息率。

(预期股息=股票的票面金额×预期股息率)

如何挖掘有潜力上涨的个股?


入市时,所有股民受到的启蒙教育往往是均线系统,如金叉买入、死叉卖出等,于是就此展开投资的第一课。

小鸟也不例外。

不幸的是,这一简单的法则,在带给投
资者短暂的赢利后,却一遍又一遍地伤害了投资者。

受伤的投资者回头想想也对:唉,这么简单的道理要是能赚钱,天下股民岂不是能都赚钱?于是被轻易抛弃。

多数投资者于是将目光转向各种技术指标的分析等。

丰富的指标,真是为辛勤的投资者提供了广阔的施展空间。

可是很少有人理直气壮地宣布:我是靠技术指标发财
的。

相反,因依赖技术指标而遭受灭顶之灾的例子倒是屡闻不鲜。

所以嘛不要太依赖于技术指标,学几样简单实用的作为参考即可,注意技术指标不要跟技术分析混
为一起咯,像我学的技术指标就三个MA,MACD,KDJ,其它指标很少看,通过领悟,其实指标参考性都差不多,只是个人的使用习惯而已,而技术分析是结
合适合自己的技术指标及适合自己的技术理论的综合分析。

价值投资理念下,不少人的思路转换较快,赶紧在绩差股上割肉,选股开始注重业绩。

有的选对了,享受了一段利润;有的选错了,明明是绩优股,却照跌不误(这里指熊市的情况下)屡创新低,让许多人大惑不解。

少数屡战屡败的投资者开始有所醒悟,回头看看一些牛股启动前的状态,如小鸟今年做过的000615,000031,可都是还没坐稳这些疯牛,就提前下车了,痛失牛股难受呀,根本原因是自己功力有限,暂不配跟这些牛股当朋友.悉心研究量价时空关系,突然有一种“开悟”的感觉,原来多数牛股启动前,起码是均线已经形成多头排列。

均线走好,加上健康的成交量,胜算的概率大大提高。

看起来一簇简单的均线系统,却难倒了无数英雄好汉。

但是,正所谓“运用之妙存乎一心”,如果不能理解在股价的低位、中位、高位,在不同的成交量下,均线多头排列的不同含义,如何做到运用自如?一念一差,差之毫厘,谬以千里的事情还是经常发生。

而且如果不能深入到股票内部,当有不符合“模型”的股票上涨时,比如有的股票自最低点启动即进入主升浪,此时运用均线理论,还是有看不懂的感觉。

这就涉及到一个核心问题,即股票上涨的唯一理由。

撇开突击性抢盘的不说,一个最简单的事实是,股票进入主升浪必须是主流资金已经完成建仓。

于是能够看懂主力建仓状况,在主力资金建仓、洗盘结束时介入,无疑是抓住了“七寸”。

只要主力资金建仓已经结束,则无论K线处于何种状态,技术状态如何,上涨都将成为必然。

反之,如果主力资金没有取得足够的筹码,无论业绩多么优良,均线多么漂亮,技术指标多么迷人,上涨高度都不能乐观。

因为筹码的分散,必然导致市场意见的分歧;市场意见的分歧,必然阻碍股票的上涨高度。

所以要达到一定的分析个股高度,必是在融合了各种技术,最后又脱离了技术束缚的“达人”。

研究技术指标,却从来不依赖;看重均线,却也不迷恋;注重业绩,只是作为参考。

小鸟近期学习量能平台理论就是一个参考,来判断上涨的潜力。

从这些分析中,日后挖掘潜力个股是不是可作为另一参考呢?呵呵,一家之言呢。

说点小鸟近期心得:小
鸟学量能平台这个理论,不是赶什么时髦,主要还是为自己的赢利服务的。

刚好我对这方面的东西感兴趣,因为也是我很想了解的理论,觉得在自己原有的基础上可
助我一臂之力,于是就着手去了解它咯,当然最终目的是:让自己对个股的判断上有看远一点的能力,以前由于能力所限,对个股的判断比较短线,所以也只能赚点
小钱的份,那些会赚大钱的人往往是眼光远大,看问题看得较远。

当然对这方面的要求还是比较高的。

所以只有不断地突破自我,
在自己原有能力赚小钱的本领上,才有可能赚坏主力更多的红包嘛,你们说对不对啊?我一直认为:炒股嘛,第一步先学会保护自己的本金,即要有一定的风险意
识,然后慢慢学会赚小钱的能力,如基础的K线理论,指标,理论得牢牢掌握。

如这些基本的东西掌握了,你才考虑如何赚大钱的能力也不晚。

小鸟观点只作参考
呢。

让朋友们笑纳了。

二、这样进行股票分析

龙头股票挖掘分析

基本面是股票长期投资价值的唯一决定因素,每一个价值投资者选择股票前必须要做的就是透彻地分析企业的基本面。

许多投资者没有系统的分析方法,甚至仅仅凭某一短暂的或局部的利好因素就作出草率的买入决定。

投资者很容易受一些感性因素的影响而作出错误的操作,如听信其他投资者的言论,或者生活中对某一消费品牌情有独钟,就买入其股票等等。

怎样才能理性地投资呢?建立系统是一个最好和最理性的方法。

一、行业层面的基本面因素
行业基本面因素十分重要,有时比企业层面的基本面影响还大,差的行业即便是龙头企业也很难获得好的长期回报。

行业的特性
行业的波动性是否很大,是否有强周期性。

行业的市场空间
如果行业发展空间很大,则企业的成长性相对较好。

行业生存环境
过度激烈的竞争必然会降低企业的盈利能力,恶性竞争更会使所有企业陷入亏损泥潭。

二、企业层面的基本面因素
企业作为个体如果没有竞争力,即便处于很好的行业也是徒劳。

好行业还要好企业。

我们可以通过分析波特的五力竞争模型和企业经营情况、财务数据对企业基本面作出综合评价。

五力包括顾客、供应商、竞争者、潜在新进入者、替代品五种基本竞争力量。

顾客即是买方的讨价还价能力
行业处于买方市场,则卖方要么通过差异化经营获得超额利润,要么只能竟相打折降价争取买方。

相反的话,产品供不应求,卖方很容易就获得超额利润。

供应商讨价还价的能力
与顾客相类似,只是企业的角色由卖方转变成买方。

除非是卖方稀缺资源,一般企业对供应商都处于强势地位。

竞争者之间的竞争
这是五力中最重要的一个力量,企业是否处于强有力的竞争地位是决定企业存亡的重要因素。

潜在新加入者的威胁
如果新进入者拥有新的生产能力和强大的资源,对行业将形成巨大威胁。

企业在行业所处的地位
强者恒强,行业龙头企业通常拥有更优异的产品,更优秀的人才,更雄厚的实力,获得更大的发展空间。

研究财务数据
历史财务数据可以让我们对企业的历史经营情况、资产情况、盈利能力、成长能力、偿债能力等有全面的了解。

数据应该追溯到尽量早的历史,有可能的话最好是企业存续期内的财务数据都看一篇。

主要财务数据有:
净资产收益率 是判断资产回报率指标,是最重要的财务数据
净利润增长率 企业成长的参考指标
净利率 企业获利能力的指标
毛利率 企业获利能力的指标
资产负债率 企业偿还债务的能力,也是重要的风险指标之一
三、宏观经济、政治因素的影响
实际上宏观经济、政治对企业的影响可以包含在行业层面的分析中。

经济周期、利率、通货膨胀等宏观因素对真正优秀的企业影响甚微。

出口导向型或者原材料进口比例较大的企业应该关注人民币升值和汇率变动带来的影响。

分析基本面时只要关注经济发展能否为行业带来重大发展机会和政策的改变是否对行业造成毁灭性打击,不需要考虑其他如经济周期、利率、通货膨胀等宏观因素,也没必要花太多精力研究其他宏观经济、政治因素的影响。

基本面分析容易进入的误区:
以偏概全
只看到企业一两个也许不是决定性的优点,就认为是优秀的投资对象。

包含个人感情色彩
生活中喜欢某一品牌,或者持续跟踪某一企业许多年,在判断企业基本面时包含大量的感情因素,只看好的方面,或者夸大企业的优点,对问题视而不见。

受舆论误导
某一阶段市场热充于某一行业、题材或概念时,就认为这类企业都很好。

道听途说的信息作为分析的依据
以一些谣传和非正式渠道获得的不准确的消息为分析依据。

胡乱发挥主观想象力:
脱离现实、不切实际的为企业未来勾画出美好的蓝图。

一厢情愿地以过去业绩推测未来
没有很好地分析市场和行业的变化,只根据企业的历史就简单地推测出企业的未来。

简单类比
没有分析企业个体的差别,同行业公司简单地进行类比,得出因为同行业某某公司股价多少,所以这个股票值多少这样的结论。

轻信一些没有诚信的上市公司
不加分析地轻信上市公司许下的业绩诺言,有时候理性地分析一下市场状况,就能知道这些是谎言。

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