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选股票都要考虑哪些因素(股票要从什么方面分析)

一、选股票都要考虑哪些因素

股票要从什么方面分析

一般而言,选择股票可以从以下几个方面来考虑。

(1)行业选择。

股票上市公司总是归属于某一行业,因而,首先要进行行业的选择。

上市公司可分为工业、商业、房地产、公用事业和金融等行业或部门。

通常情况下,公用事业部门,工业部门中的食品、日常生活用品等与人民生活关系密切的行业受经济周期变化的影响较小,因此稳健的投资者可选择这类行业和部门的股票进行投资。

相对于汽车、钢铁、纺织、化学等老工业部门来说,电子、计算机、激光、生物工程新材料等则属新兴工业,近些年来发展迅猛,前景广阔,被称为是“朝阳工业”,因而应是长期投资者重点注意的对象。

房地产业作为许多国家的重要经济支柱,是一个高利润行业。

在中外股票市场上,不少房地产股票都有良好的表现,投资者应该给予足够重视。

不过,房地产股也容易受到经济景气状况的影响。

在经济相对疲软或者国家对宏观经济进行调整时,这类股票的表现就会受到制约。

在进行行业选择时,投资者还须关注国家的产业政策。

政府鼓励发展的产业往往会获得信贷、税收、进出口等方面的优惠,从而会使该行业公司的利润提高,奠定这些公司进一步发展的基础;反之,受到政府限制的产业就会遇到种种发展的困难。

当前,国家在产业政策上对农业、交通、能源、城市基础设施建设、化工、汽车以及高科技行业有一定的鼓励;从地域上分析,对中西部地区的发展也有一定的倾斜,投资者对此应该引起重视。

(2)公司选择。

同一行业中有许多家上市公司,因此在投资时还要进行公司选择。

一个好的公司应该具有较强的获利能力、偿债能力和扩展经营能力。

对公司的选择主要是对其进行财务分析,要特别注意每股净资产值和市盈率这两个基本指标。

每股净资产为净产值与公司总股本之比,它表明了股票真正的内在价值,因而被称为股价的“绝对支撑”。

一般经营状况良好财务健全的公司,其每股净资产必定大大高于每股票面价值。

如果每股净资产逐年提高,表明公司的资产逐年增值。

股价运行的一个规律是股价略高于每股净资产值。

假若一家公司经营状况良好,而由于各种原因其股价却低于每股净资产值,那么这种股票迟早会脱颖而出,因此值得投资者加以留意。

市盈率是指股票市价与每股税后利润之比,在国外也称之为本益比,是选择投票投资对象时被广泛采用的一种分析手段。

市盈率是对收益率指标的补充,因为有时收益率无法真实地反映企业的经营水平,例如有的企业着眼于长远利益,把相当一部分利润用来再投资,这样就减少了股息的分配,使收益率降低,投资者如果不明底蕴就会望而却步。

在一般情况下,市盈率较低的股票投资后风险较低,市盈率较低的股票投资后风险较低,市盈率较高的股票投资后风险较低,市盈率较高的股票投资后风险也较高。

但是,另一个方面,在多数情况下,市盈率越高,表示市场越看好这个股票。

有些市盈率较低的股票由于其成长性较差,投资以后其风险也未必小,因些必须综合其他因素一并加以考虑。

在计算市盈率的时候,可以采用以一个时间段的平均市价来推算市盈率的方法,这样的结果具有更大的参考价值。

(3)市场属性的选择。

根据市场属性,可以把股票分为以下类型。

一是热门股与冷门股。

热门股是指流动性强、成交量大、股价变化范围大的股票。

热门股是主力大户和散户乐意投资的对象,因为其变化大、投资机会也就更多。

但是热门股还具有时间性的特点,往往一阵风以后就变得不热门了。

同时热门股也不一定是优良股,所以投资者应保持清醒的头脑,不要被表面现象迷惑。

和热门股相对应的是冷门股,这是指那些流动弱、成交量小、股价变化范围相对较小的股票。

一般情况下冷门股与其内在素质有一定的关联度。

但也有的冷门股其实内在素质不错,只不过是暂时被忽视了,其投资价值未被发现,所以问津者甚少。

在冷门股中常常会跳出一两匹“黑马”,这些“黑马”就是其投资价值尚未被发掘出来的股票。

投资者如能从冷门股中发现“黑马”,就能获取较大的收益。

二是投资股与投机股。

投资股是指股票发行公司经营有方、获利丰厚、历年来保持相当增长的那些股票。

持有这种股票一般可获得优厚股息,而且这种类型的股票价格通常比较稳定,因此,投资股常常为稳健型投资者所青睐。

投机股是指在股市行情大涨大落的情况下,被投机者人为操纵的那些股票。

投机股的基本特征是股价与其实际的价值相脱离,因此具有很大的风险,新涉市的股民在参与其炒作时一定要持谨慎心态,一般可适度参与(如拿出一部资金投入其中),在操作中采取“割取中段”的办法,即在投机股被炒作以后跟进,在其尚在上冲但未达到顶峰时退出。

如何选择成长性股票? 成长性股票是股市中最具投资魅力的股票。

成长性股票往往开始时规模较小,但是活力强,公司发展潜能大,年利润增长率一般在20%以上。

有的成长性股票在几年内价格上涨几十倍甚至几百倍。

如1990年的深宝安、深万科、深发展等,1996年的四川长虹(行情 论坛 资讯)、东大阿派、深物贸、深科技等。

这些股票的涨幅极其惊人。

二、怎样对股票进行基础分析

股票要从什么方面分析

对股票进行基础分析,实则属于基本面分析一派的。

那么如何对个股进行基本面的分析,我觉得从以下几个方面比较好:
1行业板块,该股在行业的动态,地位,前景,在板块的作用,
2盈利能力,该股最近几年的盈利状况,分红状态,持续的经营能力。

3该股的流通盘大小,流通盘小仔行情好的时候拉升有力,大的则要次一点。

4该股的股东人数大小,持股机构大小多少也是不可忽略的。

但是基本面的分析都是比较的隐形,因为一个股票涨不涨根本上是由庄家决定的,而不是由国家决定的,比如很多的好的业绩股涨不动,因为买的散户多,庄家不愿意拉升,相反,很多的st股票涨的很厉害,因为庄家拉升的厉害,这就说明中国的股市,有着很大的不同。

买股票的选择是区别去其他的,这个也是我自己体会出来的。

我从2006年开始做股票,一步步学习理论知识,慢慢的走来,把理论知识和实践融在一起,有一些自己的心得体会,希望对你有所帮助,希望你成功,也希望一起交流学习!

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