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万科股票未来前景分析(为什么说万科是长期价值投资必买的股票)

一、为什么说万科是长期价值投资必买的股票

万科股票未来前景分析

大盘还将暴涨700点高手:迎接蓝筹股的5.19行情股市暴涨释放二大核心信息周二这几个板块将有补涨机会重大政策将出 点击查看暴涨股 今天跟大家分享万科,首先要说明的是,技术面我是排斥的,探讨的都是趋势,基本面价值面的趋势。

万科是一个管理得非常好的公司,但放到股票上来看,投资者又是非常有争议的股票。

公司微观: 上市以来利润:指标自己都研究过,35%左右复合增长率。

公司管理团队:大家都明白,e799bee5baa6e78988e69d8331333332636366好的团队,管理者对长期投资的重要性。

核心竞争力 :万科专注住宅,竞争力依赖主要是规模优势。

这也是行业特点,万科每次的融资都带来利润的大幅上涨。

分红特点 :分红一般,相对张裕纯消费类行业,靠规模的房地产业最好少分红。

行业特点: 规模化趋势 :规模越大,做得越好,万科越强大,万科就越有利润。

而不是担心规模。

金融化方向 :大家知道银行业与房地产的近兄弟关系,房地产未来趋势会有金融化趋势。

“小公司” :规模再大现在万科仅仅占份额的2%,房地产公司众多,但一般的小公司趋势都会转行,难以长期生存。

整体来看,中国还是处于城市化进程中,特别是大量的农民工,大学生涌入城市,我看这部分问题非常严重,这也意味着这类人群是长期要解决的。

而且关系到国家层面。

我们看蜗居电视剧,有些人感觉很现实,隐隐约约能感觉到人群里“现实”两字里面带有些无奈。

我还是喜欢叫“事实”好点。

至于泡沫,个人看法目前是有一定泡沫,上海一类一线城市是肯定有的。

有蔓延二线城市的趋势。

近期股市跌幅比较大,也是房地产政策的原因之一。

我个人相信,这样的政策对万科是利大于弊。

一些投机的小公司可能就要面对一定困难。

像浦东,未来十年这里是饱和了。

未来趋势肯定主要是二线城市,万科近一年拿地,也大部分是二线城市,这也反映了万科的想法。

万科的对手:保利,中海,恒大,都是规模化比较好的,对老大万科会形成一定威胁,但万科当不当老大,我个人认为其实不重要的,重要的还是管理水平,我看万科一直削减成本为目标,前一段时间上海万科还统一采购的尝试,削减成本10%。

万科的意识很前卫,世博展馆,万科馆也是一个好的尝试。

未来经济很可能靠新能源,环保。

王石这次去哥本哈根,希望学到的东西,能够对这个行业有更深的认识,对未来房地产业与这个世界的把握跟强。

巴菲特看好未来中国十年,当然,我也看好,我自己对房地产业这个支柱,也看好。

反过来,房地产业不好,未来十年中国还看好? 13亿人口,五分之一的世界人口,8亿非城镇,城市化是解决中国很多问题的关键,虽目前房价有泡沫,但不影响行业发展的趋势。

“蜗居”反映的问题却好是利好,而不是利空?地产新政的出台,却好是逢低布局的良机,而不是恐慌?希望这样的小事不会妨碍长期持有万科的信心。

二、万科未来的发展战略

万科股票未来前景分析

该股交易非常踊跃;就技术面来说,该股短线维持强势形态;该股今日的主力成本为29.11元,虽中长线处于强势状态,但当前股价已远高于成本,主力大幅拉升,短线谨防主力派发;筹码分析显示,该股累计涨幅较大,且放量滞胀,要注意调整可能。

近期该股量价背离,上涨乏力,谨慎操作。

综合投资建议:万科A(000002)的综合评分表明该股投资价值较佳(★★★★),运用综合估值该股的估值区间在49.42—54.37元之间,该股昨收盘价是39.05元,股价目前处于低估区,可以放心持有。

老钱庄价值评估投资建议:综合12个步骤对该股的评估,该股投资价值极佳(★★★ ★★),建议您对该股采取积极参与的态度。

行业评级投资建议:万科A(000002) 属房地产经营与开发行业,该行业目前投资价值一般(★★★),该行业的总排名为第16名。

成长质量评级投资建议:万科A(000002) 成长能力较好(★★★★),未来三年发展潜力较大(★★★★),成长能力总排名34名,行业排名第3名。

评级及盈利预测:万科A(000002)2007年的每股收益为0.69元,预测2008年的每股收益为1.24元,2009年的每股收益为2.35元。

当前的目标股价为49.42元。

投资评级为强力买入。

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