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天治稳健双盈债券型证券投资基金(天治稳健双盈债券迎来今年第3次分红)

来源:金融界基金

作者:洪晨曦

金融界基金8月15日讯 天治基金今日发布公告,旗下天治稳健双盈债券型证券投资基金(代码:350006)开始本年度第3次分红,8月16日前认购该基金的投资者可参与分红。本次分红方案为每10份派发1.1070元。

与分红相关重要时间信息:

权益登记日 2019 年 8 月 16 日

除息日 2019 年 8 月 16 日

现金红利发放日 2019 年 8 月 19日

天治稳健双盈债券成立于2008年11月5日,由基金经理王洋管理,基金规模为13.13亿元。统计数据显示,天治稳健双盈债券今年以来区间回报率为5.65%。据二季报信息披露,截止6月30日报告期末,该基金单位净值为1.6006元,报告期基金份额净值增长率为0.53%,业绩比较基准收益率为0.63%,低于同期业绩比较基准收益率 0.10%。

据天眼查数据显示,天治基金管理有限公司成立于2003年5月27日,注册资本1.6亿人民币,由吉林省信托投资有限责任公司控股61.25%。旗下基金数量17只,基金经理7人,管理规模为26.49亿元。

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